Rapprochement tripartite : une file d'exceptions que la comptabilité fournisseurs traite réellement
Bon de commande, bon de réception et facture alignés automatiquement. Tolérances paramétrables. Les exceptions tombent dans une file que la comptabilité fournisseurs vide en quelques minutes — pas dans un tableur que personne ne rouvre.
Le rapprochement tripartite manuel, c'est le vendredi après-midi de la comptabilité fournisseurs. Bon de commande, bon de réception et facture ouverts dans trois onglets, comparaison ligne à ligne, doublons repérés trop tard. MAQIA effectue le rapprochement avec des tolérances paramétrables et oriente vers une file d'exceptions tout ce qui ne concorde pas — les écarts se traitent en quelques minutes au lieu de se perdre dans un tableur.
De la demande au rapprochement, en huit étapes
Chaque étape vit dans un seul système et partage un unique modèle de données. Pas de passerelles CSV, pas de ressaisie, pas de ruptures entre la demande et le paiement.
Tolérances configurables, pas tout ou rien
Tolérances de prix, de quantité et de ligne, paramétrées par catégorie ou par fournisseur. Les petits écarts ne bloquent plus le circuit.
File d'exceptions, pas enterrée dans des tableurs
Tout ce qui ne se rapproche pas proprement tombe dans une file d'exceptions. La comptabilité fournisseurs la vide en quelques minutes, pas en plusieurs heures.
Doublons signalés avant paiement, pas attrapés à l'audit
Détection des factures en double avant paiement. Même fournisseur, même montant, dates voisines : repérés au rapprochement, pas à la clôture trimestrielle.
Fonctionnalités clés
Rapprochement tripartite automatique
Bon de commande, bon de réception et facture rapprochés automatiquement, avec des tolérances paramétrables par ligne, par fournisseur et par catégorie.
Règles de tolérance configurables
Tolérances de prix et de quantité paramétrables par catégorie, fournisseur ou tranche de montant. Les petits écarts ne bloquent plus le circuit.
File d'exceptions
Les écarts tombent dans une file routée au bon gestionnaire en comptabilité fournisseurs. La file affiche le motif, le bon de commande, la réception et la facture côte à côte.
Détection de factures en double
Factures en double signalées avant même d'atteindre la file de rapprochement. Même fournisseur, même montant, même date : détectées dès la saisie.
Piste d'audit par rapprochement
Chaque rapprochement, écart et dérogation est horodaté, avec l'utilisateur et le motif. Prêt pour l'audit dès le premier jour.
Voir un rapprochement tripartite que la comptabilité fournisseurs résout vraiment
Nous vous accompagnons sur le cycle de la demande au paiement, avec vos données réelles. Nos premiers partenaires beta intègrent la plateforme en ce moment.